«Интелтех» автоматизировал бюджетное управление

Холдинг «Вест Концепт» завершил создание Корпоративной информационной системы автоматизации задач бюджетного управления в ОАО «Интелтех».

Основной целью создания системы было повышение эффективности финансового управления и бюджетного планирования заказчика, а именно – создание модели взаимосвязи бухгалтерского и управленческого учета, снижение ручного труда и минимизация ошибок в управленческом учете, сокращение времени и оптимизация процесса согласования бюджетов, централизация хранения и наглядность представления бюджетных данных.

Решение на базе программного обеспечения Microsoft – Microsoft SQL Server, Microsoft Office Share Point Server Ent (подсистема Microsoft Office PerformancePoint Server), предложенное компанией «Вест Концепт», было выбрано заказчиком по причине соответствия его возможностей ключевым задачам:

• Создание единой бюджетной модели;
• Возможность вести скользящее планирование;
• Формирование план-фактной отчетности;
• Легкость перекладки существующей бюджетной модели в новую;
• Работа пользователей в привычной среде (например, Excel);
• Простота интеграции с другими системами;
• Возможность дальнейшей поддержки и развития системы специалистами Заказчика.

В ходе выполнения проекта были автоматизированы следующие функции:

• Планирование, в рамках которого автоматизируются операционные бюджеты, бюджеты накладных расходов, вспомогательные бюджеты и сводные бюджеты.
• Консолидация бюджетов.
• Отчетность по плановым и фактическим данным.
• Анализ отклонений фактических показателей от бюджета.
• Загрузка фактических данных из бухгалтерской системы КОМПАС.

Общая продолжительность проекта составила 9 месяцев, с детальным разбиением на этапы.

В результате внедрения системы бюджетного управления компании могут добиться сокращения времени формирования бюджетов и количества ошибок в них, что повышает производительность труда и позволяет направить усилия на стратегическое планирование деятельности предприятия. Кроме того, система дает возможность моделировать разные варианты бюджетов, что расширяет возможности управления финансами предприятия.