"Сбербанк Управление Активами" автоматизировала бухучёт и формирование регламентированной отчетности

15 декабря 2017 года компания «АйТи Капитал» сообщила о завершении проекта внедрение автоматизированной системы бухгалтерского учёта и формирования регламентированной отчетности в АО «Сбербанк Управление Активами».

Задачи проекта

Анализируя рынок систем автоматизации учёта НФО, компания остановила выбор на «АйТи Капитал» и их технологиях: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL».

Проект начался в 2017 году. Среди основных задач:

• Разработка и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК).
• Настройка и внедрение Новой системы бухгалтерского учета, поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций (НФО).
• Обеспечение полного переноса данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы.
• Автоматизация формирования бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и статистической отчетности (НСО).
• Своевременное формирование бухгалтерской (финансовой) XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.
• Своевременное формирование надзорно - статистической XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Ход проекта

«АйТи Капитал» выполнила этапы работ:

• Настройка базового решения «1С:Бухгалтерия НФО» в соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной политикой;
• Миграция (перенос) начальных данных – НСИ (нормативно – справочная информация) и трансформация вступительных остатков из РСБУ в ЕПС;
• Миграция документов и оборотов по всем операциям;
• Проектирование Технической архитектуры и интерфейсов обмена с существующими учетными системами.
• Разработка и реализация интеграции со смежными системами учёта:
  • «1С Управление Холдингом»;
  • «Зарплата и Управление Персоналом для НФО» с внутренней учетной системой бэкофиса;
  • Обучение пользователей;

В ходе проекта «АйТи Капитал» оказывал экспертную и методологическую поддержку по всем возникающим вопросам со стороны заказчика.

В результате проекта внедрены функциональные подсистемы:

• Учёт административно - хозяйственной деятельности;
• Интеграция со смежными системами;
• Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ;
• Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ;
• Формирование XBRL–отчетности по разным точкам входа

Итог проекта

Опираясь на результаты подготовки отчётности за I, II и III кварталы 2017 года, в компании считают достигнутыми цели проекта – регулярное, своевременное автоматическое формирование регламентированной отчётности по ОСБУ, отчетности в стандарте XBRL.