Название базовой системы (платформы): | Аванкор: Управляющая компания |
Разработчики: | Аванкор (Avancore) |
Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Технологии: | Учетные системы |
Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Автоматизация учета ПИФ»:
- Операции с активами: ценными бумагами, долями в уставном капитале, недвижимостью, проектно-сметной документацией, имущественными правами. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление, в том числе в иностранной валюте.
- Операции с денежными требованиями (займы выданные, займы погашенные, ипотечные закладные, денежные требования и обязательства, обеспеченные ипотекой): автоматический расчет графиков, определение оценочной стоимости, начисление задолженности.
- Формирование регламентированной отчетности, в том числе «Справка о СЧА», «Справка о стоимости активов», «Отчет о приросте», «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов», «Учетный журнал».
- Выполнение регламентных операций: формирование резервов, дисконтирование просроченной деб.задолженности, учет сделок РЕПО, подсистема учета входящих и исходящих документов, контроль соблюдения ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 (противодействие легализации доходов), автоматический расчет: вознаграждения, банковских процентов, НКД, процентов по займам и пр.
- Учет аренды недвижимости: групповое формирование первичных документов, учет коммунальных расходов, автоматическое признание дохода, контроль погашения управленческой задолженности по аренде.
- Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец. депозитария и спец. регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют.
- Учет операций с пайщиками с использованием транзитных счетов. Выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода, регистры учета пайщиков.
- Поддержка квал.инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квал.инвесторах», «Реестр квал.инвесторов».
- Контроль взаиморасчетов с контрагентами, в том числе контроль сделок свыше определенной суммы, анализ закупок и продаж, учет авансов, ведение расчетов в иностранной валюте в условных единицах.
- Формирование аналитических отчетов, таких как «Среднегодовая СЧА», «Анализ котировок ценных бумаг», составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей, анализ доходности паев.
- Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование налоговой декларации, декларации по земельному налогу.
- Учет НДФЛ, в том числе при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС.
- Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж.
Преимущества программы «Аванкор: Автоматизация учета ПИФ»:
- учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных и ипотечных фондов, а также фондов для квал.инвесторов;
- прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки, что позволяет отследить историю любой полученной цифры в регламентированных отчетах;
- широкий спектр аналитических отчетов для анализа доходности паевых фондов;
- удобная система лицензирования – по количеству ПИФ, а не по количеству пользователей, что позволяет приобретать дополнительные лицензии, когда развивается управляющая компания, а не когда дополнительному пользователю нужен доступ к программе.
Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
---|---|---|---|
- Капитальные вложения УК | Аванкор (Avancore) | 2014.10 | |
- Профлидер УК | Аванкор (Avancore) | 2014.09 | |
- ЕФГ Управление активами | Аванкор (Avancore) | 2014.09 | |
- Иджи Кэпитал Партнерс | Аванкор (Avancore) | 2014.09 | |
- Траст Лайт | Аванкор (Avancore) | 2014.08 | |
- Специальный депозитарий ЦДФ | Аванкор (Avancore) | 2014.08 | |
- Центральный депозитарий фондов (ЦДФ) | Аванкор (Avancore) | 2014.08 | |
- Республиканская УК | Аванкор (Avancore) | 2014.07 | |
- БФА Управляющая компания | Аванкор (Avancore) | 2014.06 | |
- Институт Проектного Финансирования | Аванкор (Avancore) | 2014.04 | |
- Герфин Управляющая компания | Аванкор (Avancore) | 2014.03 | |
- Эссет Менеджмент | Аванкор (Avancore) | --- |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Первый Бит (698)
1С-Рарус (500)
1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) (430)
ВДГБ (284)
Хомнет Консалтинг (163)
Другие (2510)
1С-ИжТиСи (11)
1С-Рарус (11)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (10)
ИТАН (ФинПроСофт) (8)
Первый Бит (5)
Другие (53)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
1С Акционерное общество (125, 1916)
Первый Бит (60, 377)
1С-Рарус (60, 339)
Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (3, 135)
ВДГБ (15, 133)
Другие (1050, 2060)
1С Акционерное общество (15, 28)
1С-ИжТиСи (1, 11)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 10)
ИТАН (ФинПроСофт) (1, 8)
1С-Рарус (7, 7)
Другие (36, 41)
1С Акционерное общество (15, 29)
Хомнет Консалтинг (3, 7)
1С-Рарус (6, 6)
1С-ИжТиСи (1, 6)
ИТАН (ФинПроСофт) (1, 6)
Другие (35, 52)
1С Акционерное общество (12, 20)
Первый Бит (6, 13)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (4, 10)
1С-Рарус (4, 7)
ТехЛАБ (1, 7)
Другие (35, 51)
1С Акционерное общество (16, 23)
Первый Бит (7, 9)
1С-ИжТиСи (1, 6)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 4)
VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) (1, 4)
Другие (31, 40)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
1С:Бухгалтерия - 627
1С:Бухгалтерия ПРОФ - 270
1С:Розница - 180
1С:Бухгалтерия КОРП - 127
Клиент-Коммуникатор (КлиК) - 111
Другие 3344
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 11
Синтегс: Фабрика XBRL - 9
ИТАН: Управленческий баланс - 8
1С:Бухгалтерия КОРП - 4
1С:Предприятие 8 через интернет (1С:Fresh, 1С:Фреш) - 4
Другие 65
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 6
ИТАН: Управленческий баланс - 6
1С:УНФ 8. Полиграфия 2 - 4
Хомнет XBRL - 4
Хомнет:НФО - 4
Другие 71