БФТ: Управление финансовыми потоками (Cash Management)

Продукт
Разработчики: БФТ-Холдинг, БФТ (ранее Бюджетные и Финансовые Технологии)
Дата последнего релиза: 2015/12/12
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: Учетные системы

Управление финансовыми потоками (Cash Management) - комплексное решение по управлению финансовыми потоками, включающее в себя методологическую поддержку и автоматизацию всех основных финансовых бизнес-процессов.

Продукт предназначен для организации системы управления финансовыми потоками в группах компаний, крупных холдингах и корпорациях. Система имеет гибкие настройки, что позволяет использовать ее с учетом сложившегося и перспективного состава и структуры бизнес-процессов.

Состав методологической поддержки

  • Анализ структуры центров финансовой ответственности, структуры бюджета движения денежных средств (БДДС), используемых в работе аналитических данных.
  • Анализ действующих регламентов рассмотрения документов, связанных с расходованием денежных средств, внесение предложений по оптимизации и актуализации (при необходимости).
  • Анализ регламента внесения изменений в утвержденные бюджетные лимиты.
  • Анализ регламента фактического учета израсходованных денежных средств.


Свойства

  • Реализация системы в веб-интерфейсе позволяет без установки специального программного обеспечения предоставить доступ пользователей в систему по «узким» каналам связи.
  • Повышение прозрачности работы удаленных филиалов и подразделений компании за счет централизованного ведения нормативно-справочной информации.
  • Поддержка многоуровневой структуры группы компаний с выделением отдельных центров финансовой ответственности.
  • Ведение консолидированной информации о плановых и фактических остатках денежных средств группы компаний.
  • Гибко настраиваемые маршруты согласования договоров/платежей.
  • Контроль сроков согласования документов.
  • Ведение архива документов – типизированный (в соответствии со справочником) учет и хранение скан-копий документов.
  • Ускорение процесса работы с документами за счет гибко настраиваемой системы оповещений.
  • Формирование управленческой отчетности в различных аналитических разрезах.

Функционал

Функционал системы настраивается и при необходимости дорабатывается в соответствии с пожеланиями заказчика.

Система разделена на модули:

  • Ведение бюджета движения денежных средств (БДДС):
    • Определение структуры статей БДДС и необходимых для их детализации аналитик (таких, как вид платежа, проект и т.п.).
    • Ввод / импорт плановых значений БДДС.
    • Ведение базы контрагентов.
    • Ведение счетов движения денежных средств холдинга как расчетных, открытых во всех банках, так и счетов кассы.
    • Регистрация фактических значений платежей.
    • Квитовка фактических значений платежей со статьями БДДС.
    • Ввод /импорт и согласование (при необходимости), корректировок плана, возникающих в процессе исполнения бюджета.

  • Управление заявками на оплату
    • Создание/корректировка заявок на оплату с указанием целевого назначения расходования средств, подразделения, суммы, валюты, контрагента и его реквизитов, перечня статей бюджета с разбивкой суммы по статьям. Ведение архива документов в привязке к заявке.
    • Контроль лимитов подразделений в соответствии с бюджетами денежных средств.
    • Согласование и утверждение заявки.
    • Резервирование лимитов.
    • Помещение заявки в реестр платежей и/или платежный календарь.
    • Квитовка платежей из выписки с заявками.

  • Управление договорами
    • Согласование и утверждение договоров и дополнительных соглашений.
    • Контроль выполнения обязательств по договору.
    • Планирование и отслеживание исполнения графиков платежей по договору, в том числе с предварительным контролем лимита.

  • Платежный календарь
    • Планирование платежей – помещение в календарь согласованных и утвержденных заявок на платеж с указанием счета, с которого будет произведена оплата, и даты оплаты.
    • Планирование поступлений – ввод информации о плановых поступлениях.
    • Управление платежным календарем – предусмотрено перемещение платежей между днями/неделями в выбранном календарном периоде.

Эффект

  • Прозрачное и контролируемое движение денежных потоков.
  • Усиление контроля за расходами.
  • Сокращение времени согласования договоров и платежей.
  • Возможность гибкого управления денежными средствами внутри многоуровневой финансовой структуры.



ПРОЕКТЫ (1) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (1)


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  1С Акционерное общество (124, 1889)
  Первый Бит (59, 369)
  1С-Рарус (60, 338)
  ВДГБ (16, 136)
  Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (3, 135)
  Другие (1027, 1996)

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год