Компания: | Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) |
25 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении».
На мероприятие приглашаются Руководители и сотрудники инвестиционных подразделений, персональные менеджеры и консультанты по private банкингу, сотрудники и руководители управлений по обслуживанию на финансовых рынках.
Сделки РЕПО - удобный и востребованный инструмент, обеспечивающий инвесторам хорошие возможности для более эффективного управления капиталом при работе на рынке ценных бумаг.
ЦФТ подготовил решение, позволяющее вести учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления. Использование решения обеспечит поддержку внутрибанковских процедур контроля исполнения сделок и операций, совершаемых банком в качестве доверительного управляющего.
На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
- Ведение реестра сделок РЕПО, в том числе мультивалютных, которые заключены банком в рамках договора доверительного управления;
- Учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, совершенных на возвратной основе «без прекращения/без осуществления признания»;
- Учет внебиржевых сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, номинированными в иностранной валюте, денежные обязательства и расчеты по которым выражены в валюте Российской Федерации;
- Учет погашения облигаций (купонов), погашения части номинала облигаций:
- Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, проданных банком по сделкам РЕПО «без прекращения признания», заключенным в рамках договора доверительного управления;
- Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, приобретенных банком по сделкам РЕПО «без осуществления признания», заключенным в рамках договора доверительного управления;
- Учет выплаты доходов по облигациям при погашении внутри срока сделки РЕПО (перечисление денежных средств), заключенной в рамках договора доверительного управления.
- Первоначальное признание;
- Переоценка по справедливой стоимости;
- Корректировка до амортизированной стоимости привлеченных/размещенных средств;
- Начисление процентов по сделкам РЕПО;
- Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты);
- Отказ от дальнейшего исполнения вторых частей сделок РЕПО.
Докладчик на мероприятии – Людвин Дмитрий, старший инженер-технолог Дирекции "Фондовые системы".
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.